на главную
продуктыфорумо компанииссылки
  • Продукты
  • Прайс-лист
  • Обновления
  • Х-Дивиденды

    Продукты -»  Х-Дивиденды
    Модуль «Х-Дивиденды» предназначен для автоматизации процесса начисления и выплаты дивидендов. Может использоваться агентами по выплате дивидендов, специализированными регистраторами, а также эмитентами ценных бумаг.

    Функциональные возможности:
    • Общий учет денежных средств эмитента.
      Учет поступления и расходования агентом денежных средств, поступающих для выплаты дивидендов.
      Ведение сводных балансовых счетов, на которых отражается состояние по поступлению, выплате денежных средств получателям доходов, возврату денежных средств, уплате НДФЛ.
      Сводные затраты на обеспечение процесса выплаты (почтовые, банковские переводы, прочие расходы и т. п.).
    • Начисление дивидендов и списание налогов получателям дохода.
      Расчет налогов позволяет учитывать предоставление вычетов получателям дохода на сумму дивидендов, полученных эмитентом в иных акционерных обществах.
      Для случаев, когда состояние счета с момента проведения расчета изменилось (например, в результате приема дораскрытия данных номинального держателя) имеется возможность произвести как индивидуальный, так общий для всех измененных счетов перерасчет начислений.
      Допускается перерасчет налогов в связи с изменением налоговых ставок вне зависимости от факта выплаты денежных средств получателю дохода.
    • Дополнительные действия с получателями дохода.
      Учет изменений анкетных данных, выполненных в реестре владельцев именных ценных бумаг или переданных номинальным держателем. История изменений.
      Учет информации о законных наследниках получателей дохода и выполнение операций списания наследства и зачисления наследства.
      Арест денежных средств, обеспечение их передачи уполномоченным государственным органам и иным правообладателям.
      Сервисные функции по контролю и/или приведению к необходимому виду банковских реквизитов, адресных данных, способов выплаты и видов налогообложения.
    • Ведение налоговых счетов.
      Ведение налоговых счетов получателей доходов.
      Расчет налогов за налоговый период.
      Формирование налоговой отчетности для физических лиц (2 НДФЛ)
    • Организация выплаты доходов.
      Организация выплаты дивидендов, включая операции по оформлению почтовых, банковских переводов, а так же в виде получения наличных денежных средств.
      Учет накладных расходов на процесс выплаты дивидендов (почтовые расходы и банковские переводы).
      Учет операций возврата перечисленных сумм.
      Организация повторных выплат по возвращенным суммам с учетом сведений об изменении анкетных данных и/или банковских реквизитов.
      Учет денежных средств, выданных другими платежными агентами.
      Возможность частичного перечисления денежных средств (транши), разбиения крупных сумм для перечисления, например, почтовыми переводами.
    • Выходные формы.
      • Списки лиц, имеющих право на получение дохода по ЦБ.
      • Списки получателей дохода с разбивкой по способам получения (почтовым переводом, банковским переводом, лично у агента по выплате).
      • Сводные отчеты о предстоящих выплатах.
      • Бланки почтовых переводов, платежных поручений и расходных ордеров (или ведомостей для получения наличных денежных средств), реестры платежей, текстовые файлы для банк-клиента.
      • Списки по возвратам денежных средств.
      • Списки по неполученным дивидендам.
      • Накладные расходы по обслуживанию процесса выплаты (с детализацией по эмитенту и получателям доходов).
      • Сводные отчеты о выплатах доходов по способу выплаты (почтовым переводом, банковским переводом, лично у агента по выплате), типу лица (ФЛ/ЮЛ), по резидентам/не резидентам и др.
    • Импорт и экспорт данных.
      Импорт списка лиц, имеющих право на получение доходов (dbf)
      Импорт данных о раскрытии номинальных держателей (dbf, xml-ПАРТАД)
      Импорт данных о дораскрытии номинальных держателей (dbf, xml-ПАРТАД)
      Импорт данных об изменении анкетных данных получателей доходов (dbf)
      Импорт операций с денежными средствами получателей дохода (начисление дохода, удержание налога, операции по учету накладных расходов, перерасчет налога и т.п.).
      Экспорт операций с денежными средствами (начисление дохода, удержание налога, операции по учету накладных расходов, перерасчет налога и т.п.)
    Системные требования:
    Для эксплуатации необходимы:Windows 2000/XP/2003/Vista/7 и MS Office 2000/2003/2007. Ведение базы данных производится с использованием СУБД Firebird 2.5 (поставляется с программой).

    © 1994 - 2011 ЗАО «Элдис-Софт»