Зенит-Доходы

Система Зенит-Доходы предназначена для расчёта дохода по различным видам ценных бумаг (ЦБ) и налогового учёта. Сведения о необходимости проведения начисления дохода поступают из системы Зенита-Р вместе с данными корпоративного действия (КД). Автоматическое взаимодействие с Зенит-Р позволяет мгновенно получать новые КД по начислению дохода и приступать к их обработке. Предусмотрена поддержка КД с различным видом дохода: доход по акциям в виде дивидендов, доход от обратного выкупа ЦБ эмитентом и др. В соответствии с видом КД определяется список получателей дохода (ПД) из состава зарегистрированных лиц в реестре эмитента. Благодаря интеграции с Зенит-Р этот список ПД автоматически формируется и передается в систему Зенит-Доходы по запросу пользователя.

Зенит-Доходы реализует свою систему хранения. Так в процессе загрузки и обработки данных, в системе накапливается информация об анкетах ПД, формируются состояния лицевых счетов в реестре с отражением количества ЦБ по каждому выпуску, участвующему в КД, а также формируются состояния денежных счетов с детализированной информацией о суммах дохода, предоставленных налоговых вычетах, суммах налога (рассчитанный, удержанный, налог к зачёту), сумме к выдаче. Расчёт этих сумм выполняется в соответствии со ставкой для начисления дохода, указанной в КД, и налоговой ставкой, применяемой к виду налогообложения, указанному в анкете лица.

Система Зенит-Доходы предоставляет персонифицированный налоговый учёт по каждому лицу. Так как одним лицом может быть открыто более одного лицевого счёта в реестре эмитента, то при загрузке данных выполняется дополнительный анализ анкет, и выявляется совпадение по реквизитам (ФИО/Наименование + удостоверяющий документ + тип лица + вид счета + ИНН (если указано)). В случае обнаружения дубликатов счетов с различными номерами, между ними устанавливается связь, для этих счетов создается Объединение. Объединение счетов также может быть создано и настроено пользователем вручную, если на момент автоматической загрузки анкет, дубликатов не было выявлено. Объединение используется для учёта совокупного дохода по всем лицевым счетам одного лицам в реестре при расчёте налога.

В системе Зенит-Доходы реализовано формирования выходных документов, с предоставлением информации в форматах DOCX, XLSX, PDF. Форма представления данных выходных документов может быть определена пользователем индивидуально, благодаря поддержке технологии настройки шаблонов типовых документов и созданию производных закладок для вывода информации.