Зенит-Р.ПИФ

В настоящее время Зенит может поставляться в сочетании с двумя специализированными подсистемами:

• Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг.
• Ведение реестров владельцев паев паевых инвестиционных фондов.

Подсистема ведения реестров владельцев паев паевых инвестиционных фондов.

Выпущена в 2006 году и используется как специализированными депозитариями так и специализированными регистраторами (последними в комплексе с подсистемой ведения реестров именных ценных бумаг). Произведены доработки в соответствии с требованиями Положения о порядке ведения реестра владельцев ИП паевых инвестиционных фондов № 08-17/пз-н от 15.04.2008г.

Подсистема ведения реестров владельцев паев паевых инвестиционных фондов обеспечивает подготовку, контроль и проведение всех необходимых операций:

• Ведение регистрационных и технологических журналов операций в реестре, ведение журналов входящих и исходящих документов.
• Учет расчетов с приобретателями паев при размещении и погашении, формирование платежных поручений по перечислению денежных средств клиентам.
• Вычисление стоимостей приобретения и погашения паев с учетом настраиваемых скидок и надбавок.
• По-партийный учет паев и настраиваемый механизм выбора партий паев при их погашении.
• Расчет налогов при погашении паев.
• Обеспечение загрузки реестров по состоянию на дату (с возможностью загрузки разделения по партиям паев).
• Обеспечение загрузки истории реестров: входящие и исходящие документы, операции, автоматическое формирование партий паев.
• Для организации обмена электронными документами с управляющими компаниями в системе Зенит реализованы форматы взаимодействия на рынке коллективных инвестиций, утвержденные ПАРТАД. Допускается возможность (и имеется практика реализации) организации ЭДО с различными контрагентами по разным форматам, в том числе и индивидуальным.